Προϋπολογισμός έτους 2020 ΝΠΔΔ “Ηλίας Κατσούλης”

Απαιτείται ενίσχυση και αύξηση της ετήσιας επιχορήγησης.

Το κατωτέρω σχέδιο προϋπολογισμού ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου “Ηλίας Κατσούλης” για το έτος 2020.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΟΣΑ
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	146.800,00
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α	371.420,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α	58.040,74
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	429.460,74
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	115.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι	691.260,74
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.000,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	162.500,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	148.000,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	5.000,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	4.700,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	4.800,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ	17.100,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 15: Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής	12.200,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10: Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	4.900,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	486.360,31
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 00 Γενικές Υπηρεσίες	36.998,57
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 10 Οικονομικές και ∆ιοικητικές υπηρεσίες	332.247,77
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητ/σμού & Κοιν. Πολιτ.	66.460,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής	50.653,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)	675.960,31

Από μια προσεκτικότερη μελέτη διαπιστώνει κανείς ότι :

Το σύνολο των τακτικών και έκτακτων εσόδων διαμορφώνονται στο ύψος των 429.460,74. Το σύνολο των λειτουργικών του δαπανών ανέρχεται στο ύψος των 486.360,31 και των επενδύσεων στις 12.200 ευρώ. Επί της ουσίας προβλέπεται ότι θα διατεθούν το έτος 2020 για αγορές μουσικών οργάνων, στολών Φιλαρμονικής, μηχανήματος φυσικοθεραπείας και λοιπού εξοπλισμού : 12.200 ευρώ και για όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναφείς δραστηριότητες το ποσό των : 47. 929,93. Κατά συνέπεια το Νομικό Πρόσωπο θα “μπεί μέσα” 74.000 ευρώ. Τι θα το σώσει; Από άποψη ρευστότητας το χρηματικό υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης των 115.000 ευρώ είναι αυτό που θα δώσει τη λύση. Στην προβολή του μέλλοντος όμως, όταν θα έρθουν να υλοποιηθούν οι προγραμματισμένες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού τι θα γίνει ;